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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 260.00 | 28 820.00 | 2 440.00 | 31 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 075.00 | 29 485.00 | 5 590.00 | 35 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 472.00 | 44 525.00 | 498 947.00 | 543 472.00 |
BZ Autres créances | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
CF Disponibilités | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 115.00 | 44 525.00 | 528 590.00 | 573 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 190.00 | 74 010.00 | 534 181.00 | 608 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 367.00 | -372 781.00 | | 138 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 053.00 | 513 648.00 | | 94 053.00 |
DL TOTAL (I) | 259 920.00 | 165 867.00 | | 259 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 961.00 | 162 508.00 | | 155 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 41 313.00 | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 328.00 | 175 209.00 | | 108 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 260.00 | 397 030.00 | | 274 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 181.00 | 562 898.00 | | 534 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 260.00 | 379 030.00 | | 274 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 625 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 12 535.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 12 535.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 682.00 | -12 535.00 | | 19 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 917.00 | 65 126.00 | | 36 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 019.00 | 1 276 676.00 | | 648 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 966.00 | 763 028.00 | | 553 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 053.00 | 513 648.00 | | 94 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 35 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 100.00 | 31 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 615.00 | 2 969.00 | 8 100.00 | 34 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 950.00 | 2 969.00 | 8 100.00 | 33 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 961.00 | 155 961.00 | | 155 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 328.00 | 108 328.00 | | 108 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 543 472.00 | 543 472.00 | | 543 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 054.00 | 550 904.00 | 3 150.00 | 554 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 260.00 | 274 260.00 | | 274 260.00 |