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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 974.00 | 2 891.00 | 83.00 | 2 974.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | 28 500.00 | 19 000.00 | 47 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 104.00 | 11 108.00 | 20 996.00 | 32 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 689.00 | 72 712.00 | 118 977.00 | 191 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 846.00 | 115 211.00 | 161 636.00 | 276 846.00 |
BT Marchandises | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 263.00 | 2 144.00 | 242 119.00 | 244 263.00 |
BZ Autres créances | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CF Disponibilités | 274 300.00 | | 274 300.00 | 274 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 451.00 | 2 144.00 | 583 308.00 | 585 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 298.00 | 117 355.00 | 744 943.00 | 862 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 151.00 | 174 116.00 | | 206 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 253.00 | 67 035.00 | | 98 253.00 |
DL TOTAL (I) | 359 404.00 | 296 151.00 | | 359 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 213.00 | 79 547.00 | | 109 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694.00 | 21 089.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 777.00 | 378 272.00 | | 107 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 540.00 | 208 831.00 | | 147 540.00 |
EA Autres dettes | 19 315.00 | 22 043.00 | | 19 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 539.00 | 721 932.00 | | 385 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 943.00 | 1 018 083.00 | | 744 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 539.00 | 716 862.00 | | 385 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 999.00 | | 93 577.00 | 225 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 114.00 | 2 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 729.00 | 276 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 615.00 | 223 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 474.00 | | | 50 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 946.00 | | 91 463.00 | 172 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 114.00 | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 043.00 | 59 709.00 | 40 541.00 | 96 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 913.00 | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 315.00 | 54 046.00 | 40 541.00 | 70 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | 536.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 536.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | 536.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 777.00 | 107 777.00 | | 107 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 241 797.00 | 241 797.00 | | 241 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 153.00 | 109 153.00 | | 109 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 622.00 | 274 043.00 | 2 579.00 | 276 622.00 |
VW T.V.A. | 73 988.00 | 73 988.00 | | 73 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 539.00 | 385 539.00 | | 385 539.00 |