| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 520 208.00 | | 17 520 208.00 | 17 520 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 339 810 249.00 | 1 079 891.00 | 338 730 358.00 | 339 810 249.00 |
BZ Autres créances | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CF Disponibilités | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 829 306.00 | 1 079 891.00 | 338 749 415.00 | 339 829 306.00 |
CU Autres participations | 322 290 041.00 | 1 079 891.00 | 321 210 150.00 | 322 290 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 710 416.00 | 215 710 416.00 | | 215 710 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 650.00 | -3.00 | | -1 070 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 773 439.00 | -1 070 647.00 | | -26 773 439.00 |
DK Provisions réglementées | 280 931.00 | 223 097.00 | | 280 931.00 |
DL TOTAL (I) | 188 157 258.00 | 214 872 862.00 | | 188 157 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 107 746.00 | | | 133 107 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 591.00 | 71 760.00 | | 653 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 467.00 | | | 256 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 15 000 000.00 | 97 809 982.00 | | 15 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 017 803.00 | 98 381 742.00 | | 149 017 803.00 |
ED (V) | 1 574 354.00 | 392 165.00 | | 1 574 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 749 415.00 | 313 646 769.00 | | 338 749 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 273 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 490 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 758 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 443 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 311 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 324 278.00 | | | 17 324 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137 725.00 | 57 834.00 | | 1 137 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 462 003.00 | 57 834.00 | | 18 462 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 462 003.00 | -57 834.00 | | -18 462 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 410.00 | 49 572.00 | | 1 315 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 088 849.00 | 1 120 219.00 | | 28 088 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 773 439.00 | -1 070 647.00 | | -26 773 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 630 661.00 | | 32 885 091.00 | 313 630 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 435 512.00 | 339 080 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 435 512.00 | 339 080 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 630 661.00 | | 32 885 091.00 | 313 630 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 097.00 | 57 834.00 | | 223 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 079 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 223 097.00 | 1 137 725.00 | | 223 097.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 137 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 107 746.00 | 133 107 746.00 | | 133 107 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 591.00 | 653 591.00 | | 653 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 520 208.00 | 17 520 208.00 | | 17 520 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 536 317.00 | 17 536 317.00 | | 17 536 317.00 |
VW T.V.A. | 256 467.00 | 256 467.00 | | 256 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 017 803.00 | 149 017 803.00 | | 149 017 803.00 |