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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 631.00 | 10 082.00 | 13 549.00 | 23 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 198.00 | 16 541.00 | 89 657.00 | 106 198.00 |
BT Marchandises | 35 893.00 | 10 768.00 | 25 125.00 | 35 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 544.00 | 10 768.00 | 41 776.00 | 52 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 742.00 | 27 309.00 | 131 433.00 | 158 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 69 711.00 | | | 69 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
EA Autres dettes | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 433.00 | | | 131 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 901.00 | | 332 901.00 | 332 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 901.00 | | 332 901.00 | 332 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 768.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 982.00 | | | 344 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 312.00 | | | 342 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 956.00 | | 242.00 | 105 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 631.00 | | | 23 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | 242.00 | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 512.00 | 2 029.00 | | 14 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | 2 029.00 | | 8 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 607.00 | 10 768.00 | 11 607.00 | 11 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 607.00 | 10 768.00 | 11 607.00 | 11 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 607.00 | 10 768.00 | 11 607.00 | 11 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VW T.V.A. | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59.00 | | | 59.00 |
ST Autres comptes | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
YT Sous‐traitance | 402.00 | | | 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 459.00 | | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |