| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 968.00 | 24 070.00 | 41 898.00 | 65 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 089 339.00 | 5 599 273.00 | 5 490 067.00 | 11 089 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 155 307.00 | 5 623 343.00 | 5 531 965.00 | 11 155 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 864.00 | | 202 864.00 | 202 864.00 |
BZ Autres créances | 204 969.00 | | 204 969.00 | 204 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 407 833.00 | | 407 833.00 | 407 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 563 140.00 | 5 623 343.00 | 5 939 797.00 | 11 563 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 857 479.00 | -5 214 940.00 | | -4 857 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 996.00 | 357 461.00 | | 692 996.00 |
DK Provisions réglementées | 5 178 918.00 | 5 580 001.00 | | 5 178 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 435.00 | 762 522.00 | | 1 054 435.00 |
DP Provisions pour risques | 81 665.00 | 79 003.00 | | 81 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 665.00 | 79 003.00 | | 81 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 457 782.00 | 5 834 991.00 | | 4 457 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 982.00 | 168 273.00 | | 235 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 933.00 | | | 109 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 697.00 | 6 003 274.00 | | 4 803 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 939 797.00 | 6 844 799.00 | | 5 939 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 641 401.00 | | 1 641 401.00 | 1 641 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 401.00 | | 1 641 401.00 | 1 641 401.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 427.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 401 083.00 | 401 083.00 | | 401 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 295.00 | 401 083.00 | | 406 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406 295.00 | 401 083.00 | | 406 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 998.00 | 128 880.00 | | 230 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 698.00 | 1 916 573.00 | | 2 047 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 702.00 | 1 559 112.00 | | 1 354 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 996.00 | 357 461.00 | | 692 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 155 307.00 | | | 11 155 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 155 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 155 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 155 307.00 | | | 11 155 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 973 689.00 | 428 427.00 | | 4 973 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 973 689.00 | 428 427.00 | | 4 973 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 580 001.00 | | 401 083.00 | 5 580 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 003.00 | 2 662.00 | | 79 003.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 221 227.00 | | | 221 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 227.00 | | | 221 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880 231.00 | 2 662.00 | 401 083.00 | 5 880 231.00 |
UG ‐ Financières | | 2 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 401 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 457 782.00 | 4 457 782.00 | | 4 457 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 982.00 | 235 982.00 | | 235 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
UX Autres créances clients | 202 864.00 | 202 864.00 | | 202 864.00 |
VB T. V. A. | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 293.00 | 138 293.00 | | 138 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 833.00 | 407 833.00 | | 407 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 697.00 | 4 803 697.00 | | 4 803 697.00 |