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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 852.00 | 2 560.00 | 3 291.00 | 5 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 270.00 | 14 458.00 | 15 812.00 | 30 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 206.00 | 17 018.00 | 19 187.00 | 36 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 855.00 | 3 786.00 | 208 069.00 | 211 855.00 |
BZ Autres créances | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CF Disponibilités | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 004.00 | 3 786.00 | 273 218.00 | 277 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 209.00 | 20 804.00 | 292 405.00 | 313 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 152 693.00 | 114 785.00 | | 152 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 127.00 | 37 908.00 | | 31 127.00 |
DL TOTAL (I) | 184 370.00 | 153 243.00 | | 184 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 63.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 15 753.00 | | 5 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 480.00 | 50 092.00 | | 37 480.00 |
EA Autres dettes | 5 199.00 | 113 145.00 | | 5 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 800.00 | 15 000.00 | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 035.00 | 194 052.00 | | 108 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 405.00 | 347 295.00 | | 292 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 258.00 | | 1 012.00 | 52 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 148.00 | 36 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 148.00 | 36 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 258.00 | | 1 012.00 | 52 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 080.00 | 6 168.00 | 16 230.00 | 27 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 080.00 | 6 168.00 | 16 230.00 | 27 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 711.00 | 207 711.00 | | 207 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 423.00 | 234 423.00 | | 234 423.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 035.00 | 108 035.00 | | 108 035.00 |