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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 28 168.00 | 678.00 | 28 845.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 145.00 | 28 168.00 | 7 978.00 | 36 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
060 Stock marchandises | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 785.00 | 1 532.00 | 6 253.00 | 7 785.00 |
072 Créances – Autres | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 267.00 | 1.00 | 2 266.00 | 2 267.00 |
084 Disponibilités | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 440.00 | 1 533.00 | 46 907.00 | 48 440.00 |
110 Total général Actif | 84 585.00 | 29 700.00 | 54 885.00 | 84 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 401.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 576.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
222 Production stockée | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 508.00 | | | 128 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -628.00 | | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 834.00 | | | 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
252 Charges sociales | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 357.00 | | | 357.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 350.00 | | | 128 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157.00 | | | 157.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159.00 | | | 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 533.00 | | | 1 533.00 |