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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 137.00 | 208 333.00 | 19 804.00 | 228 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 767.00 | 8 092.00 | 2 675.00 | 10 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 979.00 | 216 425.00 | 26 553.00 | 242 979.00 |
BT Marchandises | 680 488.00 | | 680 488.00 | 680 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 311.00 | | 1 355 311.00 | 1 355 311.00 |
BZ Autres créances | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CF Disponibilités | 138 187.00 | | 138 187.00 | 138 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 756.00 | | 2 188 756.00 | 2 188 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 733.00 | 216 425.00 | 2 215 308.00 | 2 431 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DG Autres réserves | 653 976.00 | 474 801.00 | | 653 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 437.00 | 329 183.00 | | 385 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 413.00 | 1 075 984.00 | | 1 311 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 671.00 | 385 232.00 | | 345 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 076.00 | 5 973.00 | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 086.00 | 204 479.00 | | 426 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 870.00 | 114 153.00 | | 116 870.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 1 105.00 | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 895.00 | 710 942.00 | | 903 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 308.00 | 1 786 926.00 | | 2 215 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231.00 | 270.00 | | 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 243.00 | | 5 656.00 | 240 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 242 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 920.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 248.00 | | 1 656.00 | 237 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 4 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 379.00 | 32 966.00 | 2 920.00 | 186 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 449.00 | 471.00 | 2 920.00 | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 931.00 | 32 495.00 | | 183 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 086.00 | 426 086.00 | | 426 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 671.00 | 95 794.00 | 249 877.00 | 345 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360 670.00 | 1 360 670.00 | | 1 360 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 080.00 | 1 370 080.00 | 4 000.00 | 1 374 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 895.00 | 654 018.00 | 249 877.00 | 903 895.00 |