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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 467.00 | 38 684.00 | 17 782.00 | 56 467.00 |
BP En cours de production de services | 47 800.00 | | 47 800.00 | 47 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 095.00 | | 748 095.00 | 748 095.00 |
BZ Autres créances | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
CF Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 083 193.00 | | 1 083 193.00 | 1 083 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 660.00 | 38 684.00 | 1 100 975.00 | 1 139 660.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 414 110.00 | 414 110.00 | | 414 110.00 |
DH Report à nouveau | -79 178.00 | -114 685.00 | | -79 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 710.00 | 35 507.00 | | 49 710.00 |
DL TOTAL (I) | 417 641.00 | 367 932.00 | | 417 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 467.00 | 44 932.00 | | 48 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 975.00 | 73 460.00 | | 67 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 993.00 | 107 818.00 | | 117 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 118.00 | 445 763.00 | | 447 118.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | 750.00 | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 334.00 | 672 723.00 | | 683 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 975.00 | 1 040 655.00 | | 1 100 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 334.00 | 665 372.00 | | 683 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 808.00 | 17 273.00 | | 20 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 285 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 776.00 | |
FM Production stockée | | | -17 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 506.00 | 467 736.00 | | 276 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 796.00 | 432 229.00 | | 226 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 710.00 | 35 507.00 | | 49 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 666.00 | 1 018.00 | | 37 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 666.00 | 1 018.00 | | 37 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 993.00 | 117 993.00 | | 117 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 016.00 | 112 016.00 | | 112 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
UX Autres créances clients | 709 682.00 | | | 709 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
VB T. V. A. | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
VC Groupe et associés | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VI Groupe et associés | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 421.00 | | | 163 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 646.00 | 1 039 646.00 | | 1 039 646.00 |
VW T.V.A. | 250 918.00 | 250 918.00 | | 250 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 334.00 | 683 334.00 | | 683 334.00 |