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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 714.00 | 101 618.00 | 23 096.00 | 124 714.00 |
040 Immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 220.00 | 101 618.00 | 24 602.00 | 126 220.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
072 Créances – Autres | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
084 Disponibilités | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 765.00 | | 155 765.00 | 155 765.00 |
110 Total général Actif | 281 985.00 | 101 618.00 | 180 367.00 | 281 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 316.00 | 185 619.00 | | 191 316.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 925.00 | 144 059.00 | | 205 925.00 |
230 Autres produits | 4 031.00 | 3 498.00 | | 4 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 272.00 | 333 177.00 | | 401 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 060.00 | 173 141.00 | | 239 060.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 720.00 | -3 605.00 | | -2 720.00 |
242 Autres charges externes. | 88 389.00 | 88 760.00 | | 88 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 909.00 | 844.00 | | 1 909.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 194.00 | 27 784.00 | | 43 194.00 |
252 Charges sociales | 13 475.00 | 11 475.00 | | 13 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 492.00 | 10 945.00 | | 10 492.00 |
262 Autres charges | | 357.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 393 799.00 | 309 700.00 | | 393 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 473.00 | 23 477.00 | | 7 473.00 |
280 Produits financiers | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 1 756.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 3 169.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 169.00 | 2 040.00 | | -2 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 686.00 | 16 511.00 | | 11 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 745.00 | | | 120 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |