| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 606.00 | 219 467.00 | 4 138.00 | 223 606.00 |
AP Constructions | 58 797.00 | 49 715.00 | 9 082.00 | 58 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 898.00 | 99 362.00 | 88 535.00 | 187 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 001.00 | 137 366.00 | 132 635.00 | 270 001.00 |
BF Prêts | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 874.00 | 508 159.00 | 253 715.00 | 761 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 212 664.00 | | 8 212 664.00 | 8 212 664.00 |
BZ Autres créances | 5 633 777.00 | | 5 633 777.00 | 5 633 777.00 |
CF Disponibilités | 518 928.00 | | 518 928.00 | 518 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 446 800.00 | | 14 446 800.00 | 14 446 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 208 674.00 | 508 159.00 | 14 700 515.00 | 15 208 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 584.00 | 2 249.00 | 4 335.00 | 6 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 419 399.00 | 2 419 393.00 | | 2 419 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 663.00 | 665 356.00 | | 677 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 051.00 | 136 449.00 | | 40 051.00 |
DL TOTAL (I) | 3 148 114.00 | 3 232 198.00 | | 3 148 114.00 |
DP Provisions pour risques | 38 263.00 | 28 172.00 | | 38 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 263.00 | 28 172.00 | | 38 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 742.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 222 549.00 | 5 391 225.00 | | 8 222 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 796.00 | 1 621 994.00 | | 2 416 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 594.00 | 496 749.00 | | 503 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 352.00 | 12 098.00 | | 48 352.00 |
EA Autres dettes | 292 846.00 | 312 221.00 | | 292 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 889.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 514 139.00 | 7 839 573.00 | | 11 514 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 700 515.00 | 11 099 944.00 | | 14 700 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 817 762.00 | | 6 817 762.00 | 6 817 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 817 762.00 | | 6 817 762.00 | 6 817 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 959.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 798.00 | 1 151.00 | | 8 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 798.00 | 1 151.00 | | 8 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 798.00 | 1 151.00 | | 8 798.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 244.00 | 12 436.00 | | 40 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 846.00 | 246 267.00 | | 219 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 989 399.00 | 7 142 023.00 | | 6 989 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311 736.00 | 6 476 668.00 | | 6 311 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 663.00 | 665 356.00 | | 677 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 906.00 | | 154 623.00 | 613 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 584.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 654.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 654.00 | 14 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 654.00 | 761 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 197.00 | | 5 409.00 | 218 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 066.00 | | 142 630.00 | 374 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 759.00 | 72 400.00 | | 435 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54.00 | 2 195.00 | | 54.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 275.00 | 18 192.00 | | 201 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 429.00 | 52 013.00 | | 234 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 172.00 | 20 959.00 | 10 868.00 | 28 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416 796.00 | 2 416 796.00 | | 2 416 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 544.00 | 228 544.00 | | 228 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 214.00 | 196 214.00 | | 196 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 352.00 | 48 352.00 | | 48 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283 788.00 | 8 283 788.00 | | 8 283 788.00 |
UP Prêts | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
UX Autres créances clients | 8 212 664.00 | 8 212 664.00 | | 8 212 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VC Groupe et associés | 5 151 207.00 | 5 151 207.00 | | 5 151 207.00 |
VI Groupe et associés | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409 759.00 | 409 759.00 | | 409 759.00 |
VP Divers | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 837.00 | 78 837.00 | | 78 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 862 552.00 | 13 847 563.00 | 14 989.00 | 13 862 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 514 139.00 | 11 484 139.00 | 30 000.00 | 11 514 139.00 |