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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188.00 | 2 143.00 | 1 045.00 | 3 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 266.00 | 14 547.00 | 2 719.00 | 17 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 554.00 | 17 790.00 | 31 764.00 | 49 554.00 |
BT Marchandises | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BZ Autres créances | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CF Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 446.00 | 17 790.00 | 70 656.00 | 88 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 424.00 | 43 003.00 | | 28 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 735.00 | -14 578.00 | | -12 735.00 |
DL TOTAL (I) | 24 490.00 | 37 224.00 | | 24 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 372.00 | 14 102.00 | | 12 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 335.00 | 6 245.00 | | 17 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 17 265.00 | | 11 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 925.00 | 19 592.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 166.00 | 60 274.00 | | 46 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 656.00 | 97 498.00 | | 70 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 794.00 | 60 274.00 | | 33 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
FG Production vendue services | 51 804.00 | | 51 804.00 | 51 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 971.00 | | 87 971.00 | 87 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 395.00 | | | 395.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 173.00 | 11 777.00 | | 3 173.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 185.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 863.00 | -92.00 | | 12 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 863.00 | -92.00 | | 12 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 712.00 | 92.00 | | -10 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 521.00 | 111 847.00 | | 90 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 256.00 | 126 425.00 | | 103 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 735.00 | -14 578.00 | | -12 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 554.00 | | | 49 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 029.00 | 1 761.00 | | 16 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 929.00 | 1 761.00 | | 14 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VW T.V.A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 794.00 | 33 794.00 | | 33 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 2 997.00 | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 483.00 | 5 360.00 | | 6 483.00 |
ST Autres comptes | 19 064.00 | 20 058.00 | | 19 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 003.00 | 18 557.00 | | 21 003.00 |
YT Sous‐traitance | 4 351.00 | 12 864.00 | | 4 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 62.00 | 68.00 | | 62.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 304.00 | 3 065.00 | | 2 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 737.00 | 13 773.00 | | 12 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 475.00 | 7 296.00 | | 5 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 902.00 | 56 839.00 | | 50 902.00 |