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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 268 509.00 | | 2 268 509.00 | 2 268 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 051.00 | 462 051.00 | | 462 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 581.00 | | 33 581.00 | 33 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 083.00 | 462 051.00 | 2 303 032.00 | 2 765 083.00 |
BT Marchandises | 314 706.00 | | 314 706.00 | 314 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
BZ Autres créances | 34 965.00 | | 34 965.00 | 34 965.00 |
CF Disponibilités | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 491.00 | | 489 491.00 | 489 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 575.00 | 462 051.00 | 2 792 524.00 | 3 254 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
CU Autres participations | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 987 131.00 | 865 008.00 | | 987 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 824.00 | 122 123.00 | | 171 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 155.00 | 995 331.00 | | 1 167 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 372.00 | 1 065 884.00 | | 804 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 824.00 | 252 627.00 | | 282 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 598.00 | 387 432.00 | | 426 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 574.00 | 96 328.00 | | 111 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 369.00 | 1 802 271.00 | | 1 625 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 524.00 | 2 797 601.00 | | 2 792 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 302.00 | 997 999.00 | | 998 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 936.00 | 321 244.00 | | 199 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 309 902.00 | | 3 309 902.00 | 3 309 902.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 311 402.00 | | 3 311 402.00 | 3 311 402.00 |
FQ Autres produits | | | 6 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 971.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 042 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 118.00 | 29 196.00 | | 23 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 552.00 | 3 102.00 | | 17 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 944.00 | 3 102.00 | | 21 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 552.00 | -3 102.00 | | -17 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 755.00 | 28 171.00 | | 49 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 550.00 | 3 135 705.00 | | 3 322 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 725.00 | 3 013 582.00 | | 3 150 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 824.00 | 122 123.00 | | 171 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 449.00 | | 181.00 | 2 802 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 392.00 | 34 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 547.00 | 2 765 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 268 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 155.00 | 462 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 268 509.00 | | | 2 268 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 206.00 | | | 495 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 734.00 | | 181.00 | 38 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 235.00 | 24 971.00 | 33 155.00 | 470 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 235.00 | 24 971.00 | 33 155.00 | 470 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 598.00 | 426 598.00 | | 426 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 342.00 | 37 342.00 | | 37 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
UX Autres créances clients | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
VB T. V. A. | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 377.00 | 85 863.00 | 334 578.00 | 453 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 996.00 | 91 443.00 | 193 964.00 | 350 996.00 |
VI Groupe et associés | 282 824.00 | 282 824.00 | | 282 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 893.00 | | | 172 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 763.00 | 154 763.00 | | 154 763.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 369.00 | 998 302.00 | 528 542.00 | 1 625 369.00 |