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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 585.00 | 174 550.00 | 45 035.00 | 219 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 382.00 | 149 286.00 | 28 096.00 | 177 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 533.00 | 326 836.00 | 108 697.00 | 435 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
BN En cours de production de biens | 119 501.00 | | 119 501.00 | 119 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 542.00 | 2 840.00 | 372 702.00 | 375 542.00 |
BZ Autres créances | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
CF Disponibilités | 216 019.00 | | 216 019.00 | 216 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 982.00 | 2 840.00 | 845 143.00 | 847 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 515.00 | 329 676.00 | 953 839.00 | 1 283 515.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 365 282.00 | 342 868.00 | | 365 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 623.00 | 33 414.00 | | 6 623.00 |
DL TOTAL (I) | 468 705.00 | 473 082.00 | | 468 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 571.00 | 83 500.00 | | 57 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 542.00 | 50 565.00 | | 14 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 230.00 | 236 800.00 | | 164 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 040.00 | 141 220.00 | | 96 040.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 751.00 | 20 000.00 | | 152 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 134.00 | 532 087.00 | | 485 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 839.00 | 1 005 169.00 | | 953 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 131.00 | | 3 245.00 | 437 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 843.00 | 435 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 396 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 565.00 | | 3 245.00 | 398 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 467.00 | 37 212.00 | 4 843.00 | 294 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 467.00 | 37 212.00 | 4 843.00 | 291 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 230.00 | 164 230.00 | | 164 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 751.00 | 152 751.00 | | 152 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 372 418.00 | 372 418.00 | | 372 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 571.00 | 25 624.00 | 31 947.00 | 57 571.00 |
VI Groupe et associés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 767.00 | 408 947.00 | 820.00 | 409 767.00 |
VW T.V.A. | 45 303.00 | 45 303.00 | | 45 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 134.00 | 453 187.00 | 31 947.00 | 485 134.00 |