| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 861.00 | 24 975.00 | 2 886.00 | 27 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 666.00 | 29 729.00 | 3 937.00 | 33 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 197.00 | | 170 197.00 | 170 197.00 |
BZ Autres créances | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CF Disponibilités | 155 335.00 | | 155 335.00 | 155 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 246.00 | | 360 246.00 | 360 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 912.00 | 29 729.00 | 364 183.00 | 393 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 669.00 | 107 669.00 | | 107 669.00 |
DH Report à nouveau | -44 638.00 | -45 080.00 | | -44 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 478.00 | 443.00 | | 44 478.00 |
DL TOTAL (I) | 116 309.00 | 71 831.00 | | 116 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 175.00 | 79 619.00 | | 64 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 501.00 | 32 015.00 | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 725.00 | 78 875.00 | | 119 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 473.00 | 24 089.00 | | 54 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 874.00 | 214 598.00 | | 247 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 183.00 | 286 429.00 | | 364 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 431.00 | 147 595.00 | | 205 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 281.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 530.00 | | 660 530.00 | 660 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 530.00 | | 660 530.00 | 660 530.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 900.00 | 500.00 | | 17 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 100.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | 100.00 | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 106.00 | -100.00 | | 13 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 031.00 | 401 493.00 | | 687 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 553.00 | 401 051.00 | | 642 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 478.00 | 443.00 | | 44 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | 26 947.00 | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 549.00 | | 2 965.00 | 34 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849.00 | 33 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 849.00 | 32 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | | 1 963.00 | 34 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 002.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 285.00 | 4 025.00 | 3 582.00 | 29 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 285.00 | 4 025.00 | 3 582.00 | 29 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 725.00 | 119 725.00 | | 119 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UX Autres créances clients | 170 197.00 | 170 197.00 | | 170 197.00 |
VB T. V. A. | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 209.00 | 10 764.00 | 14 445.00 | 25 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 966.00 | 10 968.00 | 27 998.00 | 38 966.00 |
VI Groupe et associés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 348.00 | 202 348.00 | | 202 348.00 |
VW T.V.A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 874.00 | 205 431.00 | 42 443.00 | 247 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 361.00 | 2 344.00 | | 12 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 775.00 | 6 450.00 | | 2 775.00 |
ST Autres comptes | 79 904.00 | 77 492.00 | | 79 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 233.00 | | 7 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 295.00 | 36 377.00 | | 83 295.00 |
YT Sous‐traitance | 66 893.00 | 5 640.00 | | 66 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 201.00 | 3 115.00 | | 3 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 562.00 | 5 459.00 | | 15 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 743.00 | 43 891.00 | | 55 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 772.00 | 96 815.00 | | 156 772.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |