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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 3 513.00 | 1 820.00 | 5 333.00 |
AH Fonds commercial | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
AN Terrains | 3 346.00 | 1 893.00 | 1 452.00 | 3 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 750.00 | 35 466.00 | 1 283.00 | 36 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 488.00 | 193 862.00 | 91 626.00 | 285 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 491.00 | 234 734.00 | 1 492 756.00 | 1 727 491.00 |
BT Marchandises | 296 834.00 | | 296 834.00 | 296 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 085.00 | | 122 085.00 | 122 085.00 |
BZ Autres créances | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CF Disponibilités | 339 994.00 | | 339 994.00 | 339 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 646.00 | | 808 646.00 | 808 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 137.00 | 234 734.00 | 2 301 402.00 | 2 536 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
CU Autres participations | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 226 508.00 | 174 268.00 | | 226 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 120.00 | 122 240.00 | | 314 120.00 |
DL TOTAL (I) | 575 228.00 | 331 108.00 | | 575 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 145.00 | 1 003 672.00 | | 899 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 548.00 | 60 663.00 | | 20 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 997.00 | 253 255.00 | | 284 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 166.00 | 444 955.00 | | 521 166.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 175.00 | 1 762 545.00 | | 1 726 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 402.00 | 2 093 652.00 | | 2 301 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 498.00 | 863 940.00 | | 933 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 182.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 449.00 | | 16 412.00 | 1 723 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 370.00 | 1 727 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 370.00 | 325 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383 493.00 | | 1 840.00 | 1 383 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 381.00 | | 14 572.00 | 323 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 900.00 | 24 204.00 | 12 370.00 | 222 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 20.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 407.00 | 24 184.00 | 12 370.00 | 219 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 997.00 | 284 997.00 | | 284 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 488.00 | 327 488.00 | | 327 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 464.00 | 68 464.00 | | 68 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 085.00 | 122 085.00 | | 122 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VC Groupe et associés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 942.00 | 106 266.00 | 438 300.00 | 898 942.00 |
VI Groupe et associés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 509.00 | | | 104 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 819.00 | 184 819.00 | | 184 819.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 175.00 | 933 498.00 | 438 300.00 | 1 726 175.00 |