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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 155.00 | 525.00 | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 652.00 | 25 359.00 | 8 293.00 | 33 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 750.00 | 25 513.00 | 145 237.00 | 170 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
BZ Autres créances | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CF Disponibilités | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 856.00 | | 100 856.00 | 100 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 606.00 | 25 513.00 | 246 093.00 | 271 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 228.00 | 18 131.00 | | 25 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 558.00 | 7 097.00 | | 84 558.00 |
DL TOTAL (I) | 202 986.00 | 118 428.00 | | 202 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 5 888.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 18 284.00 | | 6 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 473.00 | 32 817.00 | | 35 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 106.00 | 131 829.00 | | 43 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 093.00 | 250 257.00 | | 246 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 106.00 | 131 829.00 | | 43 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 979.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 618.00 | | 10 500.00 | 309 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 368.00 | 170 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 368.00 | 34 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 700.00 | | 10 000.00 | 173 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | 500.00 | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 699.00 | 1 229.00 | 77 415.00 | 101 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 699.00 | 1 229.00 | 77 415.00 | 101 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
UX Autres créances clients | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 860.00 | | | 61 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 664.00 | 55 895.00 | 1 768.00 | 57 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |