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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 985.00 | 1 270.00 | 715.00 | 1 985.00 |
AH Fonds commercial | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 495.00 | 11 922.00 | 1 574.00 | 13 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 318.00 | 26 038.00 | 9 280.00 | 35 318.00 |
AX Avances et acomptes | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 960.00 | 39 230.00 | 47 731.00 | 86 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 291.00 | | 110 291.00 | 110 291.00 |
BN En cours de production de biens | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 468.00 | | 1 000 468.00 | 1 000 468.00 |
BZ Autres créances | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CF Disponibilités | 61 422.00 | | 61 422.00 | 61 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 572.00 | | 1 231 572.00 | 1 231 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 532.00 | 39 230.00 | 1 279 302.00 | 1 318 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 954.00 | | | 593 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
DL TOTAL (I) | 693 806.00 | | | 693 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 743.00 | | | 18 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 668.00 | | | 264 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 377.00 | | | 198 377.00 |
EA Autres dettes | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 497.00 | | | 585 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 302.00 | | | 1 279 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 716.00 | | | 555 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 656.00 | | 30 478.00 | 59 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 174.00 | 86 960.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 679.00 | 12 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 495.00 | 71 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 885.00 | | 645.00 | 12 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 571.00 | | 29 833.00 | 44 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 668.00 | 264 668.00 | | 264 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 468.00 | 1 000 468.00 | | 1 000 468.00 |
VB T. V. A. | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 108.00 | 2 319.00 | 14 137.00 | 23 108.00 |
VI Groupe et associés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 096.00 | | | 23 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 458.00 | 1 043 258.00 | 2 200.00 | 1 045 458.00 |
VW T.V.A. | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 505.00 | 555 716.00 | 14 137.00 | 576 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
ST Autres comptes | 148 575.00 | | | 148 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
YT Sous‐traitance | 361 263.00 | | | 361 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 991.00 | | | 387 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 096.00 | | | 310 096.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 033.00 | | | 615 033.00 |