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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 446.00 | | 248 446.00 | 248 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BZ Autres créances | 116 129.00 | | 116 129.00 | 116 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 421.00 | | 122 421.00 | 122 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 867.00 | | 370 867.00 | 370 867.00 |
CU Autres participations | 248 446.00 | | 248 446.00 | 248 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 310 800.00 | 287 000.00 | | 310 800.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 915.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 365.00 | 22 900.00 | | 33 365.00 |
DL TOTAL (I) | 345 280.00 | 311 915.00 | | 345 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 704.00 | 53 199.00 | | 19 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 257.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475.00 | 3 053.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 587.00 | 59 565.00 | | 25 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 867.00 | 371 480.00 | | 370 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 587.00 | 39 885.00 | | 25 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | 221.00 | | 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226.00 | 221.00 | | 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | 217.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 125.00 | 38 136.00 | | 45 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 760.00 | 15 236.00 | | 11 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 365.00 | 22 900.00 | | 33 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 446.00 | | | 248 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 446.00 | | | 248 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 251.00 | 114 251.00 | | 114 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 496.00 | 119 496.00 | | 119 496.00 |
VW T.V.A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |