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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 886.00 | 30 992.00 | 12 894.00 | 43 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 074.00 | 703 500.00 | 56 574.00 | 760 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 952.00 | 834 510.00 | 78 442.00 | 912 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
BZ Autres créances | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 455 846.00 | | 455 846.00 | 455 846.00 |
CF Disponibilités | 180 604.00 | | 180 604.00 | 180 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 934.00 | | 790 934.00 | 790 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 886.00 | 834 510.00 | 869 376.00 | 1 703 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 267 702.00 | 510 710.00 | | 267 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 526.00 | 645 492.00 | | 422 526.00 |
DL TOTAL (I) | 730 928.00 | 1 196 902.00 | | 730 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 22 095.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 171.00 | 14 314.00 | | 15 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | 14 269.00 | | 18 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 937.00 | 199 812.00 | | 94 937.00 |
EA Autres dettes | 9 873.00 | 31 803.00 | | 9 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 448.00 | 282 294.00 | | 138 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 376.00 | 1 479 196.00 | | 869 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 109 675.00 | | 2 109 675.00 | 2 109 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 675.00 | | 2 109 675.00 | 2 109 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 036.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 265.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 316.00 | 268 265.00 | | 164 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 464.00 | 2 443 580.00 | | 2 121 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 938.00 | 1 798 087.00 | | 1 698 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 526.00 | 645 492.00 | | 422 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 321.00 | 2 785.00 | | 1 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 245.00 | 41 265.00 | | 793 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 227.00 | 41 265.00 | | 693 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 937.00 | 94 937.00 | | 94 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 959.00 | 149 959.00 | | 149 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 933.00 | 149 959.00 | 8 974.00 | 158 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |