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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 599.00 | | 93 599.00 | 93 599.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 116.00 | 61 617.00 | 2 500.00 | 64 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 105.00 | 61 617.00 | 97 489.00 | 159 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
060 Stock marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
072 Créances – Autres | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
084 Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
110 Total général Actif | 180 356.00 | 61 617.00 | 118 739.00 | 180 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 327.00 | 7 257.00 | | 4 327.00 |
214 Production vendue de biens – France | 158 913.00 | 159 043.00 | | 158 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 140.00 | 2 943.00 | | 4 140.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 384.00 | 169 256.00 | | 167 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 502.00 | 3 015.00 | | 3 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 210.00 | -535.00 | | -1 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 034.00 | 54 445.00 | | 66 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 613.00 | 1 338.00 | | 613.00 |
242 Autres charges externes. | 59 438.00 | 59 553.00 | | 59 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 997.00 | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 667.00 | 36 599.00 | | 28 667.00 |
252 Charges sociales | 4 372.00 | 2 980.00 | | 4 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 343.00 | 1 298.00 | | 1 343.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 744.00 | 159 719.00 | | 163 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 639.00 | 9 537.00 | | 3 639.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 289.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | | | 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 1 310.00 | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 932.00 | 7 939.00 | | 2 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 980.00 | | | 980.00 |