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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 888 180.00 | | 1 888 180.00 | 1 888 180.00 |
AP Constructions | 253 424.00 | 133 555.00 | 119 870.00 | 253 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 142.00 | 239 498.00 | 86 643.00 | 326 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 743.00 | 375 163.00 | 2 108 580.00 | 2 483 743.00 |
BT Marchandises | 468 303.00 | | 468 303.00 | 468 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 329.00 | | 85 329.00 | 85 329.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 302 868.00 | | 302 868.00 | 302 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 926.00 | | 873 926.00 | 873 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 670.00 | 375 163.00 | 2 982 507.00 | 3 357 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 811.00 | 79 791.00 | | 86 811.00 |
DG Autres réserves | 1 192 245.00 | 1 338 878.00 | | 1 192 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 471.00 | 140 387.00 | | 243 471.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 527.00 | 2 534 056.00 | | 2 497 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 392.00 | 35 354.00 | | 21 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 409.00 | 9 861.00 | | 193 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 564.00 | 183 240.00 | | 195 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 614.00 | 109 170.00 | | 74 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 979.00 | 337 626.00 | | 484 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 507.00 | 2 871 682.00 | | 2 982 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 743.00 | | | 2 483 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 483 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 290.00 | | | 1 890 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 566.00 | | | 579 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 027.00 | 28 136.00 | | 347 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | 167.00 | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 084.00 | 27 969.00 | | 345 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 564.00 | 195 564.00 | | 195 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 614.00 | 74 614.00 | | 74 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 409.00 | 193 409.00 | | 193 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
UX Autres créances clients | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 392.00 | 17 813.00 | 3 579.00 | 21 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 014.00 | 102 755.00 | 259.00 | 103 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 979.00 | 481 400.00 | 3 579.00 | 484 979.00 |