| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 188.00 | 46 626.00 | 4 561.00 | 51 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 950.00 | 17 867.00 | 15 082.00 | 32 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 626.00 | 64 882.00 | 21 743.00 | 86 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BN En cours de production de biens | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 834.00 | 40 851.00 | 118 982.00 | 159 834.00 |
BZ Autres créances | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
CF Disponibilités | 322 175.00 | | 322 175.00 | 322 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 421.00 | 40 851.00 | 468 569.00 | 509 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 047.00 | 105 734.00 | 490 312.00 | 596 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 314 831.00 | | | 314 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
DL TOTAL (I) | 356 216.00 | | | 356 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 312.00 | | | 490 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 414 078.00 | | 414 078.00 | 414 078.00 |
FG Production vendue services | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 482.00 | | 454 482.00 | 454 482.00 |
FM Production stockée | | | -5 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 14 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 239.00 | | | 473 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 353.00 | | | 448 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 885.00 | | | 24 885.00 |