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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 861.00 | 18 639.00 | 2 222.00 | 20 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 861.00 | 18 639.00 | 60 222.00 | 78 861.00 |
BP En cours de production de services | 17 019.00 | | 17 019.00 | 17 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 023.00 | | 11 023.00 | 11 023.00 |
BZ Autres créances | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CF Disponibilités | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 917.00 | | 56 917.00 | 56 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 779.00 | 18 639.00 | 117 140.00 | 135 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
DG Autres réserves | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 65 733.00 | 64 319.00 | | 65 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 727.00 | 1 414.00 | | -19 727.00 |
DL TOTAL (I) | 108 855.00 | 128 582.00 | | 108 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 741.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 069.00 | 2 813.00 | | 4 069.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 88.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 285.00 | 7 642.00 | | 8 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 140.00 | 136 223.00 | | 117 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 285.00 | 7 642.00 | | 8 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 912.00 | 28 847.00 | 87 758.00 | 58 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 912.00 | 28 847.00 | 87 758.00 | 58 912.00 |
FM Production stockée | | | -16 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 663.00 | 14 833.00 | | 8 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 221.00 | 121 535.00 | | 72 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 948.00 | 120 121.00 | | 91 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 727.00 | 1 414.00 | | -19 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 861.00 | | | 78 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543.00 | 2 096.00 | | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | 2 096.00 | | 16 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 412.00 | 6 763.00 | | 5 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 386.00 | 2 147.00 | | 3 386.00 |
ST Autres comptes | 14 756.00 | 16 341.00 | | 14 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 823.00 | 27 893.00 | | 3 823.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 526.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | 7 289.00 | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 782.00 | 15 019.00 | | 11 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 859.00 | 6 239.00 | | 1 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 165.00 | 46 381.00 | | 22 165.00 |