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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 137 838.00 | 7 445.00 | 130 393.00 | 137 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 816.00 | 30 272.00 | 6 543.00 | 36 816.00 |
040 Immobilisations financières | 229 445.00 | | 229 445.00 | 229 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 099.00 | 37 717.00 | 366 382.00 | 404 099.00 |
072 Créances – Autres | 142 855.00 | | 142 855.00 | 142 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 119 552.00 | | 119 552.00 | 119 552.00 |
084 Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 249.00 | | 275 249.00 | 275 249.00 |
110 Total général Actif | 679 348.00 | 37 717.00 | 641 630.00 | 679 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 368 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 398 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 091.00 | 104 551.00 | | 102 091.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 261.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 155.00 | 104 812.00 | | 102 155.00 |
242 Autres charges externes. | 59 145.00 | 32 180.00 | | 59 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 2 235.00 | | 1 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 211.00 | 72 603.00 | | 73 211.00 |
252 Charges sociales | 344.00 | | | 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 113.00 | 7 296.00 | | 7 113.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 686.00 | 114 315.00 | | 141 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 531.00 | -9 503.00 | | -39 531.00 |
280 Produits financiers | 33 009.00 | 150 147.00 | | 33 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 144.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 717.00 | 15 215.00 | | 6 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 656.00 | 125 076.00 | | 6 656.00 |