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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 895.00 | 12 298.00 | 7 596.00 | 19 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 038.00 | 13 248.00 | 7 790.00 | 21 038.00 |
BT Marchandises | 30 303.00 | 14 360.00 | 15 942.00 | 30 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 154.00 | 14 360.00 | 38 794.00 | 53 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 194.00 | 27 609.00 | 46 584.00 | 74 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 107.00 | 21 864.00 | | 24 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 272.00 | 2 242.00 | | 4 272.00 |
DL TOTAL (I) | 30 029.00 | 25 757.00 | | 30 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 920.00 | 11 558.00 | | 6 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 479.00 | | 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 10 178.00 | | 7 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266.00 | 581.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 555.00 | 22 797.00 | | 16 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 584.00 | 48 554.00 | | 46 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 845.00 | | | 20 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 376.00 | 3 872.00 | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 376.00 | 3 872.00 | | 9 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 920.00 | 4 935.00 | 1 985.00 | 6 920.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 032.00 | 10 853.00 | 179.00 | 11 032.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 555.00 | 14 570.00 | 1 985.00 | 16 555.00 |