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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 333.00 | 8 144.00 | 5 189.00 | 13 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 875.00 | 6 232.00 | 2 643.00 | 8 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 692.00 | 16 065.00 | 9 627.00 | 25 692.00 |
BT Marchandises | 570 740.00 | | 570 740.00 | 570 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 769.00 | | 45 769.00 | 45 769.00 |
BZ Autres créances | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CF Disponibilités | 187 706.00 | | 187 706.00 | 187 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 905.00 | | 889 905.00 | 889 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 597.00 | 16 065.00 | 899 532.00 | 915 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 901.00 | 500.00 | | 1 901.00 |
DG Autres réserves | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
DH Report à nouveau | | -20 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 233.00 | 48 610.00 | | 49 233.00 |
DL TOTAL (I) | 182 761.00 | 133 529.00 | | 182 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 561.00 | 418 339.00 | | 431 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 575.00 | 145 575.00 | | 118 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 120.00 | 58 870.00 | | 86 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 515.00 | 47 716.00 | | 30 515.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | 126 646.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 770.00 | 798 145.00 | | 716 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 532.00 | 931 674.00 | | 899 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 770.00 | 798 145.00 | | 716 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 335.00 | 26 339.00 | | 48 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 648.00 | | 3 044.00 | 22 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 463.00 | | 2 744.00 | 19 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 300.00 | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 964.00 | 2 101.00 | | 13 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 274.00 | 2 101.00 | | 12 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
VB T. V. A. | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VC Groupe et associés | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 560.00 | 431 560.00 | | 431 560.00 |
VI Groupe et associés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VP Divers | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 068.00 | 107 068.00 | | 107 068.00 |
VW T.V.A. | 22 816.00 | 22 816.00 | | 22 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 770.00 | 711 770.00 | | 711 770.00 |