| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 000.00 | 22 200.00 | 14 800.00 | 37 000.00 |
AH Fonds commercial | 185 127.00 | | 185 127.00 | 185 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 2 121.00 | 1 161.00 | 3 283.00 |
AP Constructions | 1 385 760.00 | 158 991.00 | 1 226 769.00 | 1 385 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 329.00 | 2 152.00 | 3 177.00 | 5 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 629.00 | 77 598.00 | 89 031.00 | 166 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 577.00 | 263 062.00 | 1 520 515.00 | 1 783 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 955.00 | | 52 955.00 | 52 955.00 |
CF Disponibilités | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 071.00 | 263 062.00 | 1 606 009.00 | 1 869 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
DG Autres réserves | 209 064.00 | 209 064.00 | | 209 064.00 |
DH Report à nouveau | -205 404.00 | -123 701.00 | | -205 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 533.00 | -81 703.00 | | -75 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | 80 000.00 | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 831 642.00 | 927 175.00 | | 831 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 095.00 | 206 490.00 | | 183 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 076.00 | 480 066.00 | | 476 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 401.00 | 2 271.00 | | 8 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | 78 153.00 | | 88 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 704.00 | 17 889.00 | | 17 704.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 1 280.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 367.00 | 786 149.00 | | 774 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 009.00 | 1 713 325.00 | | 1 606 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 302 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 689.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 665.00 | 3 659.00 | | 7 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 335.00 | 16 341.00 | | 12 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 175.00 | 321 260.00 | | 326 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 708.00 | 402 963.00 | | 401 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 533.00 | -81 703.00 | | -75 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 865.00 | 85 260.00 | | 120 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 866.00 | 8 255.00 | | 7 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 999.00 | 77 005.00 | | 112 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 153.00 | 78 153.00 | | 78 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 347.00 | 481 347.00 | | 481 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 490.00 | 23 394.00 | 121 532.00 | 206 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 813.00 | 38 363.00 | 450.00 | 38 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 878.00 | 600 783.00 | 121 532.00 | 783 878.00 |