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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
BZ Autres créances | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CF Disponibilités | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 507.00 | 4 373.00 | 26 134.00 | 30 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 231.00 | 38 231.00 | | 38 231.00 |
DH Report à nouveau | -27 786.00 | -28 568.00 | | -27 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 631.00 | 782.00 | | -3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 7 914.00 | 11 545.00 | | 7 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 115.00 | 6 449.00 | | 8 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 4 765.00 | | 3 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | 5 786.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 219.00 | 17 001.00 | | 18 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 134.00 | 28 546.00 | | 26 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 219.00 | 17 001.00 | | 18 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738.00 | 45 321.00 | 46 058.00 | 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738.00 | 45 321.00 | 46 058.00 | 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 059.00 | 48 006.00 | | 46 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 689.00 | 47 224.00 | | 49 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 631.00 | 782.00 | | -3 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |