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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
040 Immobilisations financières | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 270.00 | 167 239.00 | 31 031.00 | 198 270.00 |
060 Stock marchandises | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 778.00 | 18 079.00 | 45 699.00 | 63 778.00 |
072 Créances – Autres | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 290 540.00 | | 290 540.00 | 290 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 520 329.00 | 18 079.00 | 502 250.00 | 520 329.00 |
110 Total général Actif | 718 599.00 | 185 318.00 | 533 282.00 | 718 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 341 704.00 | | | 341 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 442.00 | | | 442.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 147.00 | | | 345 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 592.00 | | | 130 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
242 Autres charges externes. | 95 046.00 | | | 95 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 563.00 | | | 92 563.00 |
252 Charges sociales | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | | | 550.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
262 Autres charges | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 123.00 | | | 345 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24.00 | | | 24.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | | | 370.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 224.00 | | | 224.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 283.00 | | | 202 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224.00 | | | 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |