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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 6 585.00 | 65 414.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 948.00 | 37 883.00 | 9 064.00 | 46 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 326.00 | 82 277.00 | 26 049.00 | 108 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 274.00 | 126 746.00 | 108 528.00 | 235 274.00 |
BT Marchandises | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BZ Autres créances | 22 987.00 | | 22 987.00 | 22 987.00 |
CF Disponibilités | 358 385.00 | | 358 385.00 | 358 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 365.00 | | 388 365.00 | 388 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 639.00 | 126 746.00 | 496 893.00 | 623 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 95 455.00 | 94 857.00 | | 95 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 700.00 | 597.00 | | 111 700.00 |
DL TOTAL (I) | 208 255.00 | 96 555.00 | | 208 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 681.00 | 197 096.00 | | 176 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | 2 242.00 | | 2 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 997.00 | 18 248.00 | | 33 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 318.00 | 55 745.00 | | 75 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 637.00 | 273 333.00 | | 288 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 893.00 | 369 888.00 | | 496 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 074.00 | | 4 200.00 | 231 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 074.00 | | 4 200.00 | 231 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 966.00 | 12 779.00 | | 113 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 966.00 | 12 779.00 | | 113 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 681.00 | 176 681.00 | | 176 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 637.00 | 288 637.00 | | 288 637.00 |