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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 781.00 | 44 421.00 | 1 361.00 | 45 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 540.00 | | 1 948 540.00 | 1 948 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 291.00 | 20 915.00 | 1 376.00 | 22 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 298.00 | | 121 298.00 | 121 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 441 295.00 | 65 336.00 | 6 375 959.00 | 6 441 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 932.00 | | 204 932.00 | 204 932.00 |
BZ Autres créances | 1 902 866.00 | | 1 902 866.00 | 1 902 866.00 |
CF Disponibilités | 113 752.00 | | 113 752.00 | 113 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 959.00 | | 2 245 959.00 | 2 245 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 687 253.00 | 65 336.00 | 8 621 918.00 | 8 687 253.00 |
CU Autres participations | 4 303 384.00 | | 4 303 384.00 | 4 303 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 110 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 631 822.00 | 598 467.00 | | 631 822.00 |
DH Report à nouveau | 594 466.00 | 594 466.00 | | 594 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 174.00 | 263 485.00 | | 653 174.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 584.00 | | | 275 584.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 084.00 | 3 666 456.00 | | 4 465 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 730.00 | 3 215 481.00 | | 2 885 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 468.00 | 1 671 360.00 | | 1 073 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 499.00 | 65 307.00 | | 84 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 136.00 | 130 191.00 | | 113 136.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 156 834.00 | 5 082 566.00 | | 4 156 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 621 918.00 | 8 749 021.00 | | 8 621 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 849.00 | 4 756 055.00 | | 1 814 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 129 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 462.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 871 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 678.00 | 2 206.00 | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | 2 206.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 966.00 | 537 700.00 | | 5 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056.00 | 537 700.00 | | 6 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 378.00 | -535 494.00 | | -3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 977.00 | -35 378.00 | | -51 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 935.00 | 1 996 022.00 | | 2 014 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 762.00 | 1 732 537.00 | | 1 361 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 174.00 | 263 485.00 | | 653 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 348 173.00 | | 93 290.00 | 6 348 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 4 424 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 6 441 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 102.00 | | 219.00 | 1 994 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 532.00 | | 759.00 | 21 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 332 538.00 | | 92 312.00 | 4 332 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 874.00 | 1 462.00 | | 63 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 623.00 | 798.00 | | 43 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | 664.00 | | 20 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 499.00 | 84 499.00 | | 84 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 840.00 | 962 840.00 | | 962 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 298.00 | | 121 298.00 | 121 298.00 |
UX Autres créances clients | 204 932.00 | 204 932.00 | | 204 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 885 730.00 | 543 746.00 | 2 282 442.00 | 2 885 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 560.00 | | | 518 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848 311.00 | | | 848 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902 866.00 | 1 902 866.00 | | 1 902 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 505.00 | 2 132 206.00 | 121 298.00 | 2 253 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 156 834.00 | 1 814 849.00 | 2 282 442.00 | 4 156 834.00 |