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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 690.00 | 78.00 | 4 611.00 | 4 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676.00 | 2 930.00 | 746.00 | 3 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 656.00 | 5 067.00 | 13 589.00 | 18 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 012.00 | 8 075.00 | 26 936.00 | 35 012.00 |
BT Marchandises | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 772.00 | 25 732.00 | 336 039.00 | 361 772.00 |
BZ Autres créances | 117 029.00 | 96 083.00 | 20 946.00 | 117 029.00 |
CF Disponibilités | 262 784.00 | | 262 784.00 | 262 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 804.00 | | 27 804.00 | 27 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 508.00 | 121 816.00 | 659 691.00 | 781 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 521.00 | 129 892.00 | 686 628.00 | 816 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 347.00 | | | -4 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 178.00 | | | -112 178.00 |
DL TOTAL (I) | -6 525.00 | | | -6 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 304.00 | | | 261 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 768.00 | | | 242 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
EA Autres dettes | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 154.00 | | | 693 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 628.00 | | | 686 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 131.00 | | | 435 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 376.00 | 2 700.00 | | 5 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | 2 622.00 | | 5 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 769.00 | 242 769.00 | | 242 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 727.00 | 91 727.00 | | 91 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
UX Autres créances clients | 361 773.00 | 361 773.00 | | 361 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 888.00 | 2 865.00 | 258 023.00 | 260 888.00 |
VI Groupe et associés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 030.00 | 117 030.00 | | 117 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 595.00 | 506 606.00 | 7 989.00 | 514 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 154.00 | 435 132.00 | 258 023.00 | 693 154.00 |