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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 532.00 | 154 024.00 | 101 508.00 | 255 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 410.00 | 167 086.00 | 125 324.00 | 292 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 451.00 | | 76 451.00 | 76 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 464.00 | | 121 464.00 | 121 464.00 |
BZ Autres créances | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
CF Disponibilités | 320 739.00 | | 320 739.00 | 320 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 901.00 | | 543 901.00 | 543 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 311.00 | 167 086.00 | 669 224.00 | 836 311.00 |
CU Autres participations | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 95 082.00 | | | 95 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 662.00 | | | 336 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 142.00 | | | 574 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 224.00 | | | 669 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 644.00 | | | 489 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 859.00 | 28 481.00 | 29 254.00 | 167 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 899.00 | 28 481.00 | 29 254.00 | 156 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 177.00 | 73 177.00 | | 73 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 609.00 | 12 111.00 | 42 229.00 | 96 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 149.00 | 146 149.00 | | 146 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 799.00 | 146 149.00 | 7 650.00 | 153 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 480.00 | 152 982.00 | 42 229.00 | 237 480.00 |