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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 262.00 | 43 484.00 | 778.00 | 44 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 855.00 | 162 984.00 | 65 871.00 | 228 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 340.00 | 211 393.00 | 200 947.00 | 412 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 550 070.00 | 2 853.00 | 547 217.00 | 550 070.00 |
BZ Autres créances | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CF Disponibilités | 614 919.00 | | 614 919.00 | 614 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 775.00 | 2 853.00 | 1 247 922.00 | 1 250 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 115.00 | 214 246.00 | 1 448 869.00 | 1 663 115.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 201.00 | 80 391.00 | | 38 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 941.00 | 57 810.00 | | 79 941.00 |
DL TOTAL (I) | 319 142.00 | 339 201.00 | | 319 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 075.00 | 34 614.00 | | 21 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 685.00 | 88 757.00 | | 20 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 773.00 | 623 205.00 | | 948 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 194.00 | 159 733.00 | | 139 194.00 |
EA Autres dettes | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 727.00 | 906 415.00 | | 1 129 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 869.00 | 1 245 616.00 | | 1 448 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 708.00 | 12 685.00 | | 198 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 783.00 | 12 685.00 | | 193 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 853.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 853.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 773.00 | 948 773.00 | | 948 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 195.00 | 139 195.00 | | 139 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 075.00 | 14 126.00 | 6 949.00 | 21 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635 856.00 | 635 856.00 | | 635 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 358.00 | 635 856.00 | 5 501.00 | 641 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 727.00 | 1 122 779.00 | 6 949.00 | 1 129 727.00 |