| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 184.00 | 21 158.00 | 36 026.00 | 57 184.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 972.00 | 21 158.00 | 510 814.00 | 531 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 150 145.00 | | 150 145.00 | 150 145.00 |
CF Disponibilités | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 782.00 | 21 158.00 | 701 624.00 | 722 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
CU Autres participations | 369 900.00 | | 369 900.00 | 369 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 268 257.00 | | | 268 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
DL TOTAL (I) | 544 689.00 | | | 544 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 732.00 | | | 123 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 935.00 | | | 156 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 624.00 | | | 701 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 336.00 | | 165 336.00 | 165 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 336.00 | | 165 336.00 | 165 336.00 |
FQ Autres produits | | | 2 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 144.00 | | | 288 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 432.00 | | | 133 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 084.00 | | 119 888.00 | 412 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 184.00 | | | 57 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 900.00 | | 119 888.00 | 354 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 721.00 | 11 437.00 | | 9 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 721.00 | 11 437.00 | | 9 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
UX Autres créances clients | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 733.00 | 39 768.00 | 83 965.00 | 123 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 146.00 | 4 609.00 | 145 537.00 | 150 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 854.00 | 22 429.00 | 250 425.00 | 272 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 936.00 | 72 971.00 | 83 965.00 | 156 936.00 |