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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 787.00 | 28 827.00 | 17 959.00 | 46 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 137.00 | 323.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 900.00 | 202 117.00 | 252 783.00 | 454 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 469.00 | 231 081.00 | 315 388.00 | 546 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 992.00 | 20 940.00 | 720 052.00 | 740 992.00 |
BZ Autres créances | 183 155.00 | | 183 155.00 | 183 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 575 214.00 | | 575 214.00 | 575 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 622.00 | 20 940.00 | 1 490 682.00 | 1 511 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 091.00 | 252 021.00 | 1 806 070.00 | 2 058 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 206.00 | | | 105 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 884.00 | 528 884.00 | | 528 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 386.00 | 11 633.00 | | -146 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 921.00 | -158 019.00 | | -273 921.00 |
DK Provisions réglementées | 1 944.00 | 10 844.00 | | 1 944.00 |
DL TOTAL (I) | 451 721.00 | 734 542.00 | | 451 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 542.00 | 291 717.00 | | 476 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 570.00 | 123 332.00 | | 219 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 164.00 | 431 391.00 | | 603 164.00 |
EA Autres dettes | 55 074.00 | 57 876.00 | | 55 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 349.00 | 904 316.00 | | 1 354 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 070.00 | 1 638 858.00 | | 1 806 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 570.00 | 881 798.00 | | 1 330 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 542.00 | | | 476 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 971 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 971 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 74 932.00 | |
GE Autres charges | | | 47 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | 12 808.00 | | 9 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 7 103.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | 5 705.00 | | 4 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 921.00 | 3 429 938.00 | | 3 064 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 842.00 | 3 587 957.00 | | 3 338 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 921.00 | -158 019.00 | | -273 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 880.00 | 69 202.00 | | 161 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 047.00 | 7 917.00 | | 21 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 832.00 | 61 285.00 | | 140 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 844.00 | | 8 900.00 | 10 844.00 |
6T Sur comptes clients | 15 210.00 | 5 730.00 | | 15 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 210.00 | 5 730.00 | | 15 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 054.00 | 5 730.00 | 8 900.00 | 26 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 619.00 | 451 840.00 | 2 531.00 | 475 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 570.00 | 219 570.00 | | 219 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 568.00 | 218 568.00 | | 218 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 726.00 | 196 726.00 | | 196 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 074.00 | 55 074.00 | | 55 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 322.00 | | 44 322.00 | 44 322.00 |
UX Autres créances clients | 707 260.00 | 707 260.00 | | 707 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VB T. V. A. | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 206.00 | 105 206.00 | | 105 206.00 |
VP Divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 980.00 | 934 658.00 | 44 322.00 | 978 980.00 |
VW T.V.A. | 172 229.00 | 172 229.00 | | 172 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 349.00 | 1 330 570.00 | 2 531.00 | 1 354 349.00 |