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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 197.00 | | 118 197.00 | 118 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 1 738.00 | 1 462.00 | 3 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 775.00 | 26 798.00 | 23 976.00 | 50 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 996.00 | 28 536.00 | 145 460.00 | 173 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 168.00 | 4 167.00 | 176 001.00 | 180 168.00 |
BZ Autres créances | 78 885.00 | | 78 885.00 | 78 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
CF Disponibilités | 206 704.00 | | 206 704.00 | 206 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 483.00 | 4 167.00 | 494 316.00 | 498 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 479.00 | 32 703.00 | 639 776.00 | 672 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 214 293.00 | 177 367.00 | | 214 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 150.00 | 36 926.00 | | 24 150.00 |
DL TOTAL (I) | 297 843.00 | 273 693.00 | | 297 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 811.00 | 62 595.00 | | 42 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 17 121.00 | | 10 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 240.00 | 328 317.00 | | 281 240.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 6 500.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 932.00 | 415 555.00 | | 341 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 776.00 | 689 248.00 | | 639 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 932.00 | 415 555.00 | | 341 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 206.00 | | | 174 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 173 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 820.00 | 12 716.00 | | 15 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 1 600.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 682.00 | 11 116.00 | | 15 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | 4 167.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | 4 167.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | 4 167.00 | 2 450.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 167.00 | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 180 168.00 | | | 180 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 678.00 | 260 678.00 | | 260 678.00 |
VW T.V.A. | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 932.00 | 341 932.00 | | 341 932.00 |