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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 004.00 | 112 427.00 | 11 577.00 | 124 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 439.00 | 70 707.00 | 99 731.00 | 170 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 851.00 | 184 134.00 | 130 717.00 | 314 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 972.00 | 10 007.00 | 88 964.00 | 98 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 852.00 | 1 808.00 | 95 044.00 | 96 852.00 |
BZ Autres créances | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 138.00 | | 46 138.00 | 46 138.00 |
CF Disponibilités | 520 220.00 | | 520 220.00 | 520 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 269.00 | 11 816.00 | 875 452.00 | 887 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 121.00 | 195 950.00 | 1 006 170.00 | 1 202 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 569.00 | 107 182.00 | | 118 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 026.00 | 61 386.00 | | 39 026.00 |
DL TOTAL (I) | 179 596.00 | 190 569.00 | | 179 596.00 |
DP Provisions pour risques | 96 751.00 | 122 604.00 | | 96 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 751.00 | 122 604.00 | | 96 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 018.00 | 250 925.00 | | 199 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 520.00 | 54 301.00 | | 70 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 397.00 | 106 732.00 | | 134 397.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 1 626.00 | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 778.00 | 154 215.00 | | 325 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 823.00 | 567 801.00 | | 729 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 170.00 | 880 975.00 | | 1 006 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 057 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 057 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 412 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692.00 | 390.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 390.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 155.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 155.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | 235.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 17 315.00 | | 8 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 033.00 | 2 468 933.00 | | 3 139 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 006.00 | 2 407 546.00 | | 3 100 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 026.00 | 61 386.00 | | 39 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 750.00 | 80 666.00 | | 264 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 13 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 565.00 | 314 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 539.00 | 295 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 401.00 | 80 666.00 | | 245 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 150.00 | 34 523.00 | 30 539.00 | 180 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 150.00 | 34 523.00 | 30 539.00 | 179 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 604.00 | | 25 853.00 | 122 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 300.00 | 2 665.00 | 958.00 | 8 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | 716.00 | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 826.00 | 2 665.00 | 1 674.00 | 10 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 430.00 | 2 665.00 | 27 527.00 | 133 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | 27 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 778.00 | 325 778.00 | | 325 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
UX Autres créances clients | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 018.00 | 61 563.00 | 137 454.00 | 199 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 982.00 | 135 658.00 | 13 323.00 | 148 982.00 |
VW T.V.A. | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 823.00 | 592 368.00 | 137 454.00 | 729 823.00 |