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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 870.00 | | 164 870.00 | 164 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 413.00 | 49 334.00 | 14 079.00 | 63 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 784.00 | 174 682.00 | 67 102.00 | 241 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 866.00 | 224 016.00 | 247 850.00 | 471 866.00 |
BT Marchandises | 71 678.00 | | 71 678.00 | 71 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CF Disponibilités | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 478.00 | | 333 478.00 | 333 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 343.00 | 224 016.00 | 581 328.00 | 805 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 135 660.00 | 122 888.00 | | 135 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 526.00 | 32 772.00 | | 48 526.00 |
DL TOTAL (I) | 405 286.00 | 376 760.00 | | 405 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 410.00 | 46 472.00 | | 21 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 386.00 | 25 255.00 | | 30 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 889.00 | 75 567.00 | | 84 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 279.00 | 43 324.00 | | 39 279.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 436.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 042.00 | 191 053.00 | | 176 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 328.00 | 567 813.00 | | 581 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 245.00 | | 646 245.00 | 646 245.00 |
FD Production vendue biens | -1 839.00 | | -1 839.00 | -1 839.00 |
FG Production vendue services | 333 848.00 | | 333 848.00 | 333 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 254.00 | | 978 254.00 | 978 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 354.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 1 161.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 1 161.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 153.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 153.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 1 008.00 | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 531.00 | 5 173.00 | | 11 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 905.00 | 865 399.00 | | 1 002 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 379.00 | 832 627.00 | | 954 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 526.00 | 32 772.00 | | 48 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 232.00 | | 16 833.00 | 465 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 799.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 199.00 | 471 866.00 | | 10 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 164 870.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 199.00 | 305 197.00 | | 10 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 870.00 | | | 164 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 564.00 | | 16 833.00 | 298 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 861.00 | 28 354.00 | 10 199.00 | 205 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 861.00 | 28 354.00 | 10 199.00 | 205 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 400.00 | 13 817.00 | 7 583.00 | 21 400.00 |
VI Groupe et associés | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 247.00 | 87 449.00 | 1 799.00 | 89 247.00 |
VW T.V.A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 032.00 | 168 449.00 | 7 583.00 | 176 032.00 |