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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 938.00 | 9 043.00 | 2 894.00 | 11 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 094.00 | 35 085.00 | 49 009.00 | 84 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 070.00 | 44 128.00 | 1 261 942.00 | 1 306 070.00 |
BT Marchandises | 2 547 758.00 | 23 950.00 | 2 523 808.00 | 2 547 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820 149.00 | 176 751.00 | 4 643 398.00 | 4 820 149.00 |
BZ Autres créances | 1 240 544.00 | | 1 240 544.00 | 1 240 544.00 |
CF Disponibilités | 1 849 252.00 | | 1 849 252.00 | 1 849 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 542.00 | | 87 542.00 | 87 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 545 244.00 | 200 701.00 | 10 344 543.00 | 10 545 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 851 315.00 | 244 829.00 | 11 606 485.00 | 11 851 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 179 994.00 | | 1 179 994.00 | 1 179 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 794.00 | 1 267 903.00 | | 1 460 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 650.00 | 192 891.00 | | 502 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 444.00 | 1 647 794.00 | | 2 150 444.00 |
DP Provisions pour risques | 75 136.00 | 56 536.00 | | 75 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 136.00 | 56 536.00 | | 75 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 113 019.00 | 2 619 213.00 | | 3 113 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 398.00 | 346 717.00 | | 302 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 338.00 | 2 980 321.00 | | 5 281 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 352.00 | 569 579.00 | | 582 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 75 000.00 | | |
EA Autres dettes | 16 982.00 | 1 071.00 | | 16 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 380 905.00 | 6 591 902.00 | | 9 380 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 606 485.00 | 8 296 231.00 | | 11 606 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 039 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 039 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 079 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 271 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 856 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 187 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 713.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 583.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 433 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | 57 835.00 | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 709.00 | 70 144.00 | | 99 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 056.00 | -12 310.00 | | -97 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 428.00 | 78 506.00 | | 188 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 301 734.00 | 14 724 259.00 | | 22 301 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 799 084.00 | 14 531 368.00 | | 21 799 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 650.00 | 192 891.00 | | 502 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 267.00 | | 74 403.00 | 1 259 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 210 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 600.00 | 1 306 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 902.00 | | 20 129.00 | 75 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 765.00 | | 54 274.00 | 1 156 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 717.00 | 7 411.00 | | 36 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 717.00 | 7 411.00 | | 36 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 536.00 | 18 601.00 | | 56 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 536.00 | 18 601.00 | | 56 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 281 338.00 | 5 281 338.00 | | 5 281 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 352.00 | 582 352.00 | | 582 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 224.00 | 319 224.00 | | 319 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
UX Autres créances clients | 4 820 149.00 | 4 820 149.00 | | 4 820 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850 585.00 | 850 585.00 | | 850 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 262 434.00 | 127 761.00 | 2 134 673.00 | 2 262 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 797.00 | | | 585 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 544.00 | 1 240 544.00 | | 1 240 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 178 280.00 | 6 148 235.00 | 30 045.00 | 6 178 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 296 124.00 | 7 161 451.00 | 2 134 673.00 | 9 296 124.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |