| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AN Terrains | 476 282.00 | 50 312.00 | 425 970.00 | 476 282.00 |
AP Constructions | 1 896 481.00 | 290 343.00 | 1 606 138.00 | 1 896 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 607.00 | 117 139.00 | 151 467.00 | 268 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 520.00 | 247 805.00 | 328 715.00 | 576 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 074.00 | 705 598.00 | 2 837 476.00 | 3 543 074.00 |
BT Marchandises | 1 719 037.00 | 24 690.00 | 1 694 347.00 | 1 719 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 667.00 | 12 413.00 | 604 254.00 | 616 667.00 |
BZ Autres créances | 218 476.00 | | 218 476.00 | 218 476.00 |
CF Disponibilités | 546 636.00 | | 546 636.00 | 546 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 824.00 | 37 103.00 | 3 064 721.00 | 3 101 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 898.00 | 742 701.00 | 5 902 197.00 | 6 644 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 590.00 | 761 590.00 | | 761 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
DH Report à nouveau | -786 571.00 | -460 606.00 | | -786 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 259.00 | -325 965.00 | | -165 259.00 |
DK Provisions réglementées | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
DL TOTAL (I) | -79 825.00 | 51 178.00 | | -79 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 862 235.00 | 4 279 151.00 | | 4 862 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 212.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 510.00 | 21 121.00 | | 29 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 322.00 | 601 058.00 | | 937 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 900.00 | 71 085.00 | | 146 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 882.00 | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 826.00 | | 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 982 021.00 | 4 980 321.00 | | 5 982 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 902 197.00 | 5 031 499.00 | | 5 902 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 633 646.00 | 201.00 | 4 633 846.00 | 4 633 646.00 |
FG Production vendue services | 84 492.00 | | 84 492.00 | 84 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 138.00 | 201.00 | 4 718 339.00 | 4 718 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 778 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 865 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -383 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 557.00 | |
GE Autres charges | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | 63.00 | | 2 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 684.00 | 826.00 | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 855.00 | 889.00 | | 7 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 35.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 022.00 | 35.00 | | 37 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 167.00 | 854.00 | | -29 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 241.00 | -145 433.00 | | -59 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 015.00 | 3 446 052.00 | | 4 787 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 952 274.00 | 3 772 016.00 | | 4 952 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 259.00 | -325 965.00 | | -165 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 091.00 | | 59 066.00 | 3 499 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 083.00 | 3 543 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 083.00 | 3 222 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 178 607.00 | | 59 066.00 | 3 178 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | | 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 237.00 | 202 320.00 | 11 959.00 | 515 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 237.00 | 202 320.00 | 11 959.00 | 515 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 257.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 45 942.00 | 24 690.00 | 45 942.00 | 45 942.00 |
6T Sur comptes clients | 9 264.00 | 8 867.00 | 5 719.00 | 9 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 206.00 | 33 557.00 | 51 661.00 | 55 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 206.00 | 67 814.00 | 51 661.00 | 55 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 322.00 | 937 322.00 | | 937 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 600 983.00 | 600 983.00 | | 600 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
VB T. V. A. | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VC Groupe et associés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 586 768.00 | 4 586 768.00 | | 4 586 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 467.00 | 258 821.00 | 16 646.00 | 275 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 517.00 | 136 517.00 | | 136 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 635.00 | 820 467.00 | 16 168.00 | 836 635.00 |
VW T.V.A. | 55 212.00 | 55 212.00 | | 55 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 511.00 | 5 935 865.00 | 16 646.00 | 5 952 511.00 |