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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 3 384.00 | 1 116.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 485.00 | 8 369.00 | 1 116.00 | 9 485.00 |
BZ Autres créances | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CF Disponibilités | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 273.00 | | 37 273.00 | 37 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 758.00 | 8 369.00 | 38 389.00 | 46 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 439.00 | -35 359.00 | | -37 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 837.00 | -2 080.00 | | 17 837.00 |
DL TOTAL (I) | 398.00 | -17 439.00 | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 178.00 | 17 825.00 | | 28 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 12 872.00 | | 2 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 456.00 | 4 710.00 | | 4 456.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 2 619.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 991.00 | 38 026.00 | | 37 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 389.00 | 20 587.00 | | 38 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 991.00 | 38 026.00 | | 37 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 847.00 | 65 267.00 | | 76 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 010.00 | 67 347.00 | | 59 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 837.00 | -2 080.00 | | 17 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 725.00 | 644.00 | | 7 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 225.00 | 644.00 | | 5 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | 1 020.00 | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 305.00 | 16 788.00 | | 10 305.00 |
ST Autres comptes | 22 300.00 | 24 072.00 | | 22 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 701.00 | 1 020.00 | | 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 152.00 | 13 296.00 | | 13 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 120.00 | 3 662.00 | | 3 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 384.00 | 41 640.00 | | 33 384.00 |