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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 953.00 | 169 057.00 | 22 896.00 | 191 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 906.00 | 51 758.00 | 23 148.00 | 74 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 599.00 | 224 849.00 | 54 750.00 | 279 599.00 |
BT Marchandises | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 673.00 | | 539 673.00 | 539 673.00 |
BZ Autres créances | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
CF Disponibilités | 371 464.00 | | 371 464.00 | 371 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 828.00 | | 948 828.00 | 948 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 427.00 | 224 849.00 | 1 003 578.00 | 1 228 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 499.00 | | | 195 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 465.00 | | | 242 465.00 |
DL TOTAL (I) | 474 097.00 | | | 474 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 228.00 | | | 326 228.00 |
EA Autres dettes | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 481.00 | | | 529 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 578.00 | | | 1 003 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 696.00 | | | 493 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 2 319 939.00 | | 2 319 939.00 | 2 319 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 939.00 | | 2 319 939.00 | 2 319 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 535.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 961.00 | | | 79 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 540.00 | | | 2 323 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 074.00 | | | 2 081 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 465.00 | | | 242 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 414.00 | | 17 623.00 | 331 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 438.00 | 279 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 438.00 | 266 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 987.00 | | 16 309.00 | 319 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | 1 314.00 | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 752.00 | 16 535.00 | 69 438.00 | 277 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 717.00 | 16 535.00 | 69 438.00 | 273 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 512.00 | 131 512.00 | | 131 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 320.00 | 104 320.00 | | 104 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 558.00 | 89 558.00 | | 89 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
UX Autres créances clients | 539 673.00 | 539 673.00 | | 539 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VC Groupe et associés | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 588.00 | 32 803.00 | 35 785.00 | 68 588.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 861.00 | 567 670.00 | 5 191.00 | 572 861.00 |
VW T.V.A. | 130 278.00 | 130 278.00 | | 130 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 481.00 | 493 696.00 | 35 785.00 | 529 481.00 |