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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 664.00 | 18 605.00 | 1 059.00 | 19 664.00 |
AN Terrains | 15 049.00 | 4 017.00 | 11 032.00 | 15 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 099.00 | 182 485.00 | 20 613.00 | 203 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 115.00 | 1 296 730.00 | 493 385.00 | 1 790 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 659.00 | | 254 659.00 | 254 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 282 845.00 | 1 501 837.00 | 781 007.00 | 2 282 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 530.00 | 50 349.00 | 79 181.00 | 129 530.00 |
BZ Autres créances | 144 459.00 | | 144 459.00 | 144 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 182.00 | | 187 182.00 | 187 182.00 |
CF Disponibilités | 345 685.00 | | 345 685.00 | 345 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 899.00 | 50 349.00 | 764 550.00 | 814 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 743.00 | 1 552 186.00 | 1 545 557.00 | 3 097 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 659.00 | | | 254 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714.00 | 1 579.00 | | 1 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 397.00 | 561 735.00 | | 562 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 722.00 | 16 350.00 | | 12 722.00 |
DL TOTAL (I) | 840 832.00 | 843 665.00 | | 840 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 854.00 | 412 865.00 | | 190 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 054.00 | 117 129.00 | | 89 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 526.00 | 333 012.00 | | 319 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 473.00 | 1 502.00 | | 10 473.00 |
EA Autres dettes | 29 119.00 | 12 500.00 | | 29 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 699.00 | 36 299.00 | | 65 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 725.00 | 913 308.00 | | 704 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 557.00 | 1 756 972.00 | | 1 545 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 725.00 | 913 308.00 | | 704 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 995.00 | | 5 849.00 | 2 276 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 282 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 008 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 002 413.00 | | 5 849.00 | 2 002 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 918.00 | | | 254 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 435.00 | 130 402.00 | | 1 371 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 486.00 | 1 119.00 | | 17 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 949.00 | 129 283.00 | | 1 353 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 702.00 | 35 647.00 | | 14 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 702.00 | 35 647.00 | | 14 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 702.00 | 35 647.00 | | 14 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 647.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 327.00 | 169 327.00 | | 169 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 054.00 | 89 054.00 | | 89 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 118.00 | 162 118.00 | | 162 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 445.00 | 145 445.00 | | 145 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 699.00 | 65 699.00 | | 65 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 659.00 | 254 659.00 | | 254 659.00 |
UX Autres créances clients | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
VB T. V. A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VC Groupe et associés | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
VI Groupe et associés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 349.00 | | | 107 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 701.00 | | | 88 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 266.00 | 536 266.00 | | 536 266.00 |
VW T.V.A. | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 725.00 | 704 725.00 | | 704 725.00 |