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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 386.00 | 7 966.00 | 420.00 | 8 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 072.00 | 9 552.00 | 521.00 | 10 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 652 212.00 | | 1 652 212.00 | 1 652 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 815.00 | 19 165.00 | 1 665 650.00 | 1 684 815.00 |
BZ Autres créances | 79 517.00 | | 79 517.00 | 79 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | 84.00 | 14 316.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 166 605.00 | | 166 605.00 | 166 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 842.00 | | 155 842.00 | 155 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 364.00 | 84.00 | 416 279.00 | 416 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 179.00 | 19 249.00 | 2 081 930.00 | 2 101 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656 249.00 | | | 1 656 249.00 |
CU Autres participations | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 1 807 035.00 | 1 882 119.00 | | 1 807 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 561.00 | -75 084.00 | | -10 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 175.00 | 2 089 735.00 | | 2 079 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 5 143.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | 2 581.00 | | 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755.00 | 8 224.00 | | 2 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 930.00 | 2 097 960.00 | | 2 081 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755.00 | 8 224.00 | | 2 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038.00 | 24 856.00 | | 4 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 598.00 | 99 940.00 | | 14 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 561.00 | -75 084.00 | | -10 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 777.00 | | 60 341.00 | 1 642 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 304.00 | 1 664 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 304.00 | 1 684 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 672.00 | | 60 341.00 | 1 622 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 259.00 | 906.00 | | 18 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 906.00 | | 16 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | | 84.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656 249.00 | 1 656 249.00 | | 1 656 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 359.00 | 235 359.00 | | 235 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 608.00 | 1 891 608.00 | | 1 891 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |