| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558.00 | 175.00 | 382.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008.00 | 175.00 | 1 832.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 281 863.00 | | 281 863.00 | 281 863.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 827.00 | | 342 827.00 | 342 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 834.00 | 175.00 | 344 659.00 | 344 834.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 202 336.00 | | | 202 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DL TOTAL (I) | 224 945.00 | | | 224 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 624.00 | | | 72 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 745.00 | | | 31 745.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 714.00 | | | 119 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 659.00 | | | 344 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 863.00 | | | 66 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 112.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 112.00 | | 64.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 624.00 | 19 773.00 | 52 851.00 | 72 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 863.00 | 341 863.00 | | 341 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 863.00 | 341 863.00 | | 341 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 714.00 | 66 863.00 | 52 851.00 | 119 714.00 |