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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 804.00 | | 672 804.00 | 672 804.00 |
BZ Autres créances | 172 471.00 | | 172 471.00 | 172 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 41 722.00 | | 41 722.00 | 41 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 193.00 | | 544 193.00 | 544 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 997.00 | | 1 216 997.00 | 1 216 997.00 |
CU Autres participations | 665 724.00 | | 665 724.00 | 665 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 919.00 | 525 123.00 | | 625 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 263.00 | 100 796.00 | | 101 263.00 |
DK Provisions réglementées | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 417.00 | 1 073 154.00 | | 1 174 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 580.00 | 40 652.00 | | 42 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 580.00 | 40 652.00 | | 42 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 997.00 | 1 113 806.00 | | 1 216 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 580.00 | 40 652.00 | | 42 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 271.00 | 1 149.00 | | 1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 260.00 | 103 586.00 | | 103 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996.00 | 2 791.00 | | 1 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 263.00 | 100 796.00 | | 101 263.00 |