| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 115.00 | | 1 290 115.00 | 1 290 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 124 146.00 | | 124 146.00 | 124 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 146.00 | | 124 146.00 | 124 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 261.00 | | 1 414 261.00 | 1 414 261.00 |
CU Autres participations | 1 177 897.00 | | 1 177 897.00 | 1 177 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 100.00 | 1 087 100.00 | | 1 087 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 380.00 | 76 380.00 | | 76 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 711.00 | 9 948.00 | | 12 711.00 |
DG Autres réserves | 177 500.00 | 147 006.00 | | 177 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 123.00 | 55 257.00 | | 55 123.00 |
DK Provisions réglementées | 4 181.00 | 3 299.00 | | 4 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 994.00 | 1 378 990.00 | | 1 412 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 810.00 | | 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453.00 | 177.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267.00 | 987.00 | | 1 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 261.00 | 1 379 977.00 | | 1 414 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 882.00 | 1 345.00 | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 1 345.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | -1 345.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 177.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 989.00 | 58 434.00 | | 57 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867.00 | 3 177.00 | | 2 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 123.00 | 55 257.00 | | 55 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 299.00 | 882.00 | | 3 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 299.00 | 882.00 | | 3 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |