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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 710.00 | 6 875.00 | 2 835.00 | 9 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 463.00 | 36 872.00 | 98 591.00 | 135 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 173.00 | 43 747.00 | 101 426.00 | 145 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 307.00 | 6 682.00 | 417 626.00 | 424 307.00 |
BZ Autres créances | 150 897.00 | | 150 897.00 | 150 897.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 110.00 | 6 682.00 | 594 429.00 | 601 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 283.00 | 50 429.00 | 695 855.00 | 746 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 573.00 | 63 846.00 | | 79 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 398.00 | 25 727.00 | | 21 398.00 |
DL TOTAL (I) | 210 971.00 | 199 573.00 | | 210 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 272.00 | 1 396.00 | | 108 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 717.00 | 57 718.00 | | 57 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 516.00 | 208 728.00 | | 167 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 661.00 | 120 863.00 | | 103 661.00 |
EA Autres dettes | 47 719.00 | 72 214.00 | | 47 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 884.00 | 460 918.00 | | 484 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 855.00 | 660 491.00 | | 695 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 645.00 | 460 918.00 | | 446 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 847.00 | 1 396.00 | | 51 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 660.00 | | 82 263.00 | 70 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 145 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 145 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 660.00 | | 82 263.00 | 70 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 683.00 | 29 250.00 | 2 185.00 | 16 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | 29 250.00 | 2 185.00 | 16 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 015.00 | | 334.00 | 7 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 015.00 | | 334.00 | 7 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 015.00 | | 334.00 | 7 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 516.00 | 167 516.00 | | 167 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 719.00 | 47 719.00 | | 47 719.00 |
UX Autres créances clients | 424 307.00 | 424 307.00 | | 424 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 847.00 | 13 608.00 | 38 239.00 | 51 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
VI Groupe et associés | 57 717.00 | 57 717.00 | | 57 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VP Divers | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 868.00 | 585 868.00 | | 585 868.00 |
VW T.V.A. | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 884.00 | 446 645.00 | 38 239.00 | 484 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |